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                国金新兴价值搀杂型证券投资基金（国金新兴价值搀杂 C 份额）基金居品辛勤摘抄（更新）      国金新兴价值搀杂型证券投资基金（国金新兴价值搀杂 C 份额）                      基金居品辛勤摘抄（更新）                                               编制日历：2025 年 1 月 16 日                        送出日历：2025 年 1 月 17 日           本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。 一、居品大致 基金简称      国金新兴价值搀杂             基金代码            014818 下属基金简称    国金新兴价值搀杂 C           下属基金交游代码        014819 基金管制东说念主     国金基金管制有限公司           基金托管东说念主           中信银行股份有限公司                                上市交游所及上市日 基金合同见效日   2022 年 03 月 08 日                     -                                期 基金类型      搀杂型                  交游币种            东说念主民币 运作步地      平凡灵通式                灵通频率            每个灵通日                                开动担任本基金基金 基金司理      窥察                   司理的日历                                证券从业日历          2010 年 03 月 01 日 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资策画与投资策略           本基金在有用戒指投资组合风险的前提下，通过积极主动的钞票成立，力求赢得特出 投资策画           事迹比较基准的收益。           本基金的投资畛域包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板、存托字据过头           他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内照章刊行           和上市交游的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融           资券、超短期融资券、次级债券、政府救助机构债券、政府救助债券、场合政府债券、           可调治债券（含离别交游可转债）   、可交换公司债券过头他经中国证监会允许投资的债           券） 、钞票救助证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、按时入款过头他银行入款）、           同行存单、货币商场器用、股指期货、国债期货、股票期权、信用繁衍品以及法律法           规或经中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但需相宜中国证监会的关连执法。 投资畛域           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在推论得其时事后，           不错将其纳入投资畛域。           本基金的投资组合比例为：本基金股票钞票（含存托字据）占基金钞票的比例畛域为           除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交游保证金后，应当保捏不低于基金           钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中现款不包括结算备付金、           存出保证金、应收申购款等。           如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例齐备，基金管制东说念主在推论得其时事                              第 1页 共 4页                国金新兴价值搀杂型证券投资基金（国金新兴价值搀杂 C 份额）基金居品辛勤摘抄（更新）            后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。            本基金通过对宏不雅经济运行执法的接洽，团结策略变化，详细愚弄定性与定量器用，            判断经济周期运行位置及异日发展标的，合理诊疗组合中股票、债券、货币商场器用 主要投资策略            过头他金融器用的比例。本基金的主要投资策略包括：1、钞票成立策略；2、股票投            资策略；3、固定收益品种投资策略；4、钞票救助证券投资策略；5、繁衍品投资策略。            沪深 300 指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通详细指数（东说念主民币） 事迹比较基准            收益率*10%            本基金为搀杂型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于货币商场基金、            债券型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金不异的市 风险收益特征            场波动风险等一般投资风险除外，本基金还会濒临汇率风险、香港商场风险等境外证            券商场投资所濒临的荒谬投资风险。 (二) 投资组搭伙产成立图表/区域成立图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：事迹发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表异日发扬。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售关连用度                          第 2页 共 4页               国金新兴价值搀杂型证券投资基金（国金新兴价值搀杂 C 份额）基金居品辛勤摘抄（更新） 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                   收费步地/费率                /捏有期限（N）                    N＜7 日                   1.50％   赎回费            7 日≤N＜30 日                0.50％                    N≥30 日                  0.00％ (二) 基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别          收费步地/年费率或金额                  收取方 管制费                  1.2%               基金管制东说念主和销售机构 托管费                  0.2%                 基金托管东说念主 销售就业费                0.5%                  销售机构 审计用度              28,000.00 元            司帐师事务所 信息流露费             80,000.00 元            执法流露报刊          按照国度关联执法和基金合同商定，不错          在基金财产中列支的其他用度。用度类别 其他用度                                     关连就业机构          详见本基金《基金合同》及《招募讲明          书》或其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 金额以基金按时发挥流露为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：                     国金新兴价值搀杂 C                       基金运作详细费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 流露的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    本基金存在的主要风险有：商场风险、信用风险、管制风险、流动性风险、本基金的独到风险、其他风 险。    本基金的独到风险有： 及基金份额捏有东说念主呈报。本基金股票钞票（含存托字据）占基金钞票的比例畛域为 60%-95%，受到股市系统 性风险的影响较大，无法都备隐私商场合座着落风险和个股着落风险，基金净值可能受到影响。本基金坚捏 价值和永恒投资理念，爱好股票投资风险的戒备，然则基于投资畛域的执法，本基金的波动性可能较高，面 临的商场风险较大。本基金港股通股票投资比例不得向上股票钞票的 50%。因此，国内和港股通标的股票市                             第 3页 共 4页                  国金新兴价值搀杂型证券投资基金（国金新兴价值搀杂 C 份额）基金居品辛勤摘抄（更新） 场和债券商场的变化均会影响到基金事迹发扬，基金净值发扬因此可能受到影响。   本基金投资于法律法例执法畛域内的香港蚁合交游所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金 不异的商场波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临汇率风险、香港商场风险、商场轨制以及交游执法 不同等境外证券商场投资所濒临的独到风险。 (二) 遑急指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勉力的原则管制和愚弄基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和 基金合同确当事东说念主。    基金居品辛勤摘抄信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取 基金的关连信息，敬请同期蔼然基金管制东说念主发布的关连临时公告等。    关于因基金合同的签订、内容、推论和讲明注解或与基金合同关联的争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协 商、归并门道惩办。若自一方书面提倡协商惩办争议之日起 60 日内争议未能以协商或归并步地惩办的，任 何一方均有权将争议提交中国外洋经济买卖仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国外洋经济买卖仲裁委 员会届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事东说念主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有执法，仲 裁用度和讼师用度由败诉方承担。 五、其他辛勤查询步地   以下辛勤详见基金管制东说念主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18 六、其他情况讲明   无。                             第 4页 共 4页

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